(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.09元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.09元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派0.33元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(006465) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.11元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.13元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(160128) 南方金利A:每10份派0.28元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(160129) 南方金利C:每10份派0.27元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.33元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.06元，权益登记日：2019-04-16，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-18

(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(002460) 华夏鼎利债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(002460) 华夏鼎利债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

权益登记日

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.07元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(006464) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.12元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(002095) 博时新收益混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(002095) 博时新收益混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(002096) 博时新收益混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(002096) 博时新收益混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派0.33元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.09元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.09元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派0.33元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(006465) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.11元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-17

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.13元，权益登记日：2019-04-15，除息交易日：2019-04-15，收益分配款发放日：2019-04-16